Reserves en voorzieningen
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling per reserve weergegeven.
Bedragen x €1.000 | Saldo | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve vast eigen vermogen | 5.083,9 | 5.083,9 | 5.083,9 | 5.083,9 | 5.083,9 | 5.083,9 |
Algemene reserve | 21.522,1 | 29.420,8 | 29.420,8 | 29.420,8 | 29.420,8 | 29.420,8 |
Gerealiseerd resultaat | 12.242,3 | |||||
Nog te bestemmen resultaat | 2.653,8 | 4.990,8 | 9.092,8 | 4.336,5 | -2.088,5 | |
Algemene reserves | 38.848,3 | 37.158,5 | 39.495,4 | 43.597,5 | 38.841,2 | 32.416,2 |
Egalisatiereserve parkeren | 3.792,2 | 4.350,9 | 4.442,8 | 4.526,0 | 4.649,8 | 4.774,6 |
Kapitaallasten stadhuis | 120,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ondergrondse afvalinzameling | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
Egalisatiereserve riolering | 652,4 | 652,4 | 652,4 | 652,4 | 652,4 | 652,4 |
Gestegen energieprijzen organisaties | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Grondexploitaties | 5.118,6 | 4.151,1 | 4.371,7 | 4.103,2 | 3.834,6 | 3.566,0 |
Onderwijshuisvesting | 1.236,0 | 2.041,0 | 2.201,0 | 2.201,0 | 2.201,0 | 2.201,0 |
Onderhoud en beheer groen | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 | 272,5 |
Onderhoud en beheer civiel | 2.392,5 | 2.632,5 | 2.747,5 | 2.747,5 | 2.747,5 | 2.747,5 |
Decentralisaties Breed | 2.185,4 | 1.385,4 | 585,4 | 585,4 | 585,4 | 585,4 |
MGOIP sportaccommodaties | 806,8 | 936,3 | 1.042,4 | 858,0 | 905,3 | 952,6 |
Verbindingsweg A8/A9 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 |
Spoorzone | 1.799,2 | 3.161,2 | 3.506,7 | 3.860,5 | 4.214,3 | 4.568,0 |
Herstelfonds | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
Bestemmingsreserves | 20.647,1 | 22.084,8 | 22.323,9 | 22.308,0 | 22.564,3 | 22.821,5 |
Totaal reserves | 59.495,4 | 59.243,3 | 61.819,4 | 65.905,5 | 61.405,5 | 55.237,7 |
Bedragen x €1.000 | Saldo | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wachtgeld voormalig personeel | 39,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wachtgeld ex (voormalig) bestuurders | 366,0 | 189,1 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pensioenen wethouders | 3.637,7 | 3.545,6 | 3.453,6 | 3.361,5 | 3.269,5 | 3.177,4 |
Afkoopsommen begraafplaats | 888,4 | 898,8 | 909,2 | 919,7 | 930,1 | 940,5 |
Toekomstige verv.investeringen riolering | 5.362,0 | 5.313,1 | 5.280,7 | 5.265,1 | 5.266,5 | 5.267,9 |
Groot onderhoud vastgoed | 609,6 | 1.161,2 | 1.114,7 | 1.411,1 | 1.620,8 | -309,7 |
Totaal voorzieningen | 10.903,4 | 11.110,2 | 10.831,2 | 10.957,4 | 11.086,9 | 9.076,2 |